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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -155 603.00 | | -155 603.00 | -155 603.00 |
BF Prêts | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 079.00 | 1 264.00 | 90 815.00 | 92 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
BZ Autres créances | -938.00 | | -938.00 | -938.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 343.00 | 1 264.00 | 276 079.00 | 277 343.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -24 740.00 | | | -24 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
DL TOTAL (I) | -21 921.00 | | | -21 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 999.00 | | | 297 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 078.00 | | | 276 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 684.00 | | | -14 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -155 603.00 | | -155 603.00 | -155 603.00 |
UP Prêts | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
UX Autres créances clients | 183 899.00 | 183 899.00 | | 183 899.00 |
VB T. V. A. | -938.00 | -938.00 | | -938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 084.00 | 183 711.00 | 169 373.00 | 353 084.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 421.00 | | | 14 421.00 |