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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 399.00 | 13 237.00 | 27 162.00 | 40 399.00 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 771 628.00 | 544 725.00 | 226 903.00 | 771 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583 978.00 | 172 825.00 | 15 411 153.00 | 15 583 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499 409.00 | 730 787.00 | 15 768 622.00 | 16 499 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 553.00 | | 465 553.00 | 465 553.00 |
BZ Autres créances | 3 593 515.00 | | 3 593 515.00 | 3 593 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 553.00 | 64 068.00 | 378 485.00 | 442 553.00 |
CF Disponibilités | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 751.00 | 64 068.00 | 4 639 683.00 | 4 703 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 203 160.00 | 794 855.00 | 20 408 306.00 | 21 203 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 165.00 | 777 165.00 | | 777 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 11 679 135.00 | 9 665 128.00 | | 11 679 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 807.00 | 2 014 007.00 | | 1 895 807.00 |
DL TOTAL (I) | 14 504 556.00 | 12 608 749.00 | | 14 504 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 107 783.00 | 4 218 481.00 | | 5 107 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 781.00 | 434 910.00 | | 333 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 205 586.00 | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 562.00 | 471 438.00 | | 212 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 117.00 | 123 004.00 | | 99 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 749.00 | 5 453 419.00 | | 5 903 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 408 306.00 | 18 062 168.00 | | 20 408 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 026 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 026 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 392.00 | 1 515.00 | | 73 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 722.00 | -1 515.00 | | -15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 019.00 | 960 501.00 | | 811 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 590.00 | 5 757 773.00 | | 5 135 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 783.00 | 3 743 766.00 | | 3 239 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 807.00 | 2 014 007.00 | | 1 895 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 462 138.00 | | 1 112 563.00 | 15 462 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 658.00 | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 292.00 | 16 499 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 16 437 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328 364.00 | | 1 112 198.00 | 15 328 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 375.00 | | 364.00 | 93 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 050.00 | 32 371.00 | 2 634.00 | 701 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 539.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 351.00 | 31 832.00 | 2 634.00 | 688 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 465 553.00 | 465 553.00 | | 465 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107 783.00 | 30 783.00 | 5 077 000.00 | 5 107 783.00 |
VI Groupe et associés | 333 781.00 | 333 781.00 | | 333 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 515.00 | 3 593 515.00 | | 3 593 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 667.00 | 4 123 586.00 | 21 082.00 | 4 144 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 749.00 | 826 749.00 | 5 077 000.00 | 5 903 749.00 |