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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 056.00 | 14 399.00 | 25 656.00 | 40 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 253.00 | 29 200.00 | 525 053.00 | 554 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 561.00 | 7 382.00 | 146 179.00 | 153 561.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 147.00 | 7 382.00 | 369 765.00 | 377 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 399.00 | 36 582.00 | 894 818.00 | 931 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
DH Report à nouveau | 24 834.00 | 15 953.00 | | 24 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 626.00 | 58 881.00 | | 61 626.00 |
DL TOTAL (I) | 766 274.00 | 754 648.00 | | 766 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 198.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 48 858.00 | | 41 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 009.00 | 76 513.00 | | 84 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | 3 250.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 544.00 | 128 819.00 | | 128 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 818.00 | 883 467.00 | | 894 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 518.00 | 400.00 | 719 918.00 | 719 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 518.00 | 400.00 | 719 918.00 | 719 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 15 195.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 260.00 | 674 794.00 | | 721 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 635.00 | 615 913.00 | | 659 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 626.00 | 58 881.00 | | 61 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721.00 | 4 577.00 | 5 099.00 | 29 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | 4 577.00 | 5 099.00 | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 608.00 | 165 750.00 | 8 858.00 | 174 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 005.00 | 165 750.00 | 15 255.00 | 181 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |