| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
AP Constructions | 1 229 100.00 | 393 449.00 | 835 651.00 | 1 229 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 65 002.00 | 20 998.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | 3 967.00 | 15 220.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 187.00 | 462 417.00 | 1 088 769.00 | 1 551 187.00 |
CF Disponibilités | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 043.00 | 462 417.00 | 1 117 625.00 | 1 580 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 339 991.00 | 339 991.00 | | 339 991.00 |
DH Report à nouveau | -46 666.00 | -88 736.00 | | -46 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | 42 070.00 | | -944.00 |
DL TOTAL (I) | 429 881.00 | 430 825.00 | | 429 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 612.00 | 702 815.00 | | 23 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 985.00 | 43 590.00 | | 658 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | 2 285.00 | | 5 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 744.00 | 750 639.00 | | 687 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 625.00 | 1 181 464.00 | | 1 117 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 822.00 | 95 893.00 | | 62 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 187.00 | | | 1 551 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 686.00 | 57 764.00 | 458 450.00 | 400 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 686.00 | 57 764.00 | 458 450.00 | 400 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 235.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 638 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 9 674.00 | 13 937.00 | 23 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 104.00 | | | 685 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 744.00 | 62 822.00 | 226 687.00 | 687 744.00 |