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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 585.00 | | 1 133 585.00 | 1 133 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | 20 381.00 | 490.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 360.00 | 116 417.00 | 48 943.00 | 165 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 146 967.00 | 136 798.00 | 10 010 170.00 | 10 146 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 220.00 | 72 102.00 | 770 118.00 | 842 220.00 |
BZ Autres créances | 1 238 814.00 | | 1 238 814.00 | 1 238 814.00 |
CF Disponibilités | 1 597 786.00 | | 1 597 786.00 | 1 597 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 826.00 | 72 102.00 | 3 626 724.00 | 3 698 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 793.00 | 208 899.00 | 13 636 894.00 | 13 845 793.00 |
CU Autres participations | 8 751 811.00 | | 8 751 811.00 | 8 751 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 337.00 | | | 2 153 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 074.00 | | | 1 542 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 156.00 | | | 951 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 845.00 | | | 4 863 845.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952 430.00 | | | 6 952 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 928.00 | | | 672 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 337.00 | | | 428 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 592.00 | | | 278 592.00 |
EA Autres dettes | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 549.00 | | | 8 763 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 894.00 | | | 13 636 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 180.00 | | | 3 042 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 857.00 | 21 430.00 | 5 490.00 | 120 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 817.00 | 564.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 041.00 | 20 866.00 | 5 490.00 | 101 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 036.00 | 37 688.00 | 21 622.00 | 56 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 036.00 | 37 688.00 | 21 622.00 | 56 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 036.00 | 47 188.00 | 21 622.00 | 56 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 928.00 | 672 928.00 | | 672 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 337.00 | 428 337.00 | | 428 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
UX Autres créances clients | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952 430.00 | 1 231 062.00 | 5 168 289.00 | 6 952 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101 039.00 | 2 101 039.00 | | 2 101 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 379.00 | 2 101 039.00 | 75 340.00 | 2 176 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 549.00 | 3 042 180.00 | 5 168 289.00 | 8 763 549.00 |