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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 003.00 | 166 611.00 | 111 392.00 | 278 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 519.00 | 65 007.00 | 104 512.00 | 169 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 150.00 | 233 522.00 | 299 628.00 | 533 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 333.00 | 20 504.00 | 1 211 828.00 | 1 232 333.00 |
BZ Autres créances | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 235 466.00 | | 235 466.00 | 235 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 832.00 | 20 504.00 | 1 871 327.00 | 1 891 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 982.00 | 254 027.00 | 2 170 955.00 | 2 424 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
DH Report à nouveau | 927 000.00 | 865 205.00 | | 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 648.00 | 261 796.00 | | 154 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 357.00 | 1 457 709.00 | | 1 412 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 592.00 | 84 865.00 | | 126 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 3 993.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 564.00 | 412 597.00 | | 323 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 402.00 | 325 427.00 | | 298 402.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 2 885.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 598.00 | 829 766.00 | | 758 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 955.00 | 2 287 475.00 | | 2 170 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 674 567.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 163.00 | | 81 000.00 | 494 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 013.00 | 533 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 013.00 | 447 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 535.00 | | 81 000.00 | 408 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 212.00 | 34 323.00 | 42 013.00 | 241 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 308.00 | 34 323.00 | 42 013.00 | 239 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 154.00 | 1 350.00 | | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 154.00 | 1 350.00 | | 19 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 154.00 | 1 350.00 | | 19 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 564.00 | 323 564.00 | | 323 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 764.00 | 1 207 764.00 | | 1 207 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VB T. V. A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 592.00 | 53.00 | 49 976.00 | 126 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 774.00 | 1 314 274.00 | 7 500.00 | 1 321 774.00 |
VW T.V.A. | 228 245.00 | 228 245.00 | | 228 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 598.00 | 627 129.00 | 49 976.00 | 758 598.00 |