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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 503.00 | 56 873.00 | 8 630.00 | 65 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 114.00 | 173 889.00 | 57 225.00 | 231 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 524.00 | 237 987.00 | 142 537.00 | 380 524.00 |
BN En cours de production de biens | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BT Marchandises | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 422.00 | 70 749.00 | 689 673.00 | 760 422.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | 11 852.00 | 24 854.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 821.00 | 82 601.00 | 1 119 220.00 | 1 201 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 345.00 | 320 588.00 | 1 261 757.00 | 1 582 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
DH Report à nouveau | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 252.00 | | | 365 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 569.00 | | | 811 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 757.00 | | | 1 261 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 569.00 | | | 811 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 253.00 | | 2 661 253.00 | 2 661 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 253.00 | | 2 661 253.00 | 2 661 253.00 |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 720.00 | | | 2 732 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 593.00 | | | 2 710 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 207.00 | | 19 317.00 | 361 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 300.00 | | 19 317.00 | 277 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 010.00 | 38 977.00 | | 199 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 785.00 | 38 977.00 | | 191 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 603.00 | 26 288.00 | 19 143.00 | 63 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 456.00 | 26 288.00 | 19 143.00 | 75 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 456.00 | 26 288.00 | 39 143.00 | 95 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 252.00 | 365 252.00 | | 365 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 658 488.00 | 658 488.00 | | 658 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 642.00 | 711 251.00 | 102 391.00 | 813 642.00 |
VW T.V.A. | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 569.00 | 811 569.00 | | 811 569.00 |