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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 602.00 | 111 102.00 | 94 500.00 | 205 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 456 073.00 | 29 161.00 | 426 912.00 | 456 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 532.00 | 29 161.00 | 1 274 371.00 | 1 303 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 134.00 | 140 263.00 | 1 368 871.00 | 1 509 134.00 |
CU Autres participations | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 1 720 442.00 | 1 720 442.00 | | 1 720 442.00 |
DH Report à nouveau | -489 603.00 | -556 235.00 | | -489 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 830.00 | 66 632.00 | | -81 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 113.00 | 1 389 944.00 | | 1 308 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 2 894.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 25 333.00 | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 37 883.00 | | 43 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 758.00 | 66 511.00 | | 60 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 871.00 | 1 456 454.00 | | 1 368 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 008.00 | 4 700.00 | | 23 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 046.00 | 4 700.00 | | 56 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 046.00 | 123 645.00 | | -56 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 697.00 | 319 009.00 | | 58 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 528.00 | 252 377.00 | | 140 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 830.00 | 66 632.00 | | -81 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 107.00 | | 100.00 | 266 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 008.00 | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 606.00 | 205 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 598.00 | 88 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 408.00 | | 100.00 | 117 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 700.00 | | 37 598.00 | 148 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 385.00 | | 37 598.00 | 126 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 845.00 | | 5 684.00 | 34 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845.00 | | 5 684.00 | 34 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 845.00 | | 5 684.00 | 34 845.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VC Groupe et associés | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 888.00 | 496 888.00 | | 496 888.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |