| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 399.00 | 366.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 454 158.00 | 100 000.00 | 354 158.00 | 454 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 24 512.00 | 5 829.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 587.00 | 649 184.00 | 304 403.00 | 953 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 393.00 | 774 095.00 | 840 298.00 | 1 614 393.00 |
BT Marchandises | 9 015 119.00 | 282 757.00 | 8 732 362.00 | 9 015 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 123.00 | 22 386.00 | 875 737.00 | 898 123.00 |
BZ Autres créances | 360 320.00 | | 360 320.00 | 360 320.00 |
CF Disponibilités | 4 148 275.00 | | 4 148 275.00 | 4 148 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 462 932.00 | 305 143.00 | 14 157 789.00 | 14 462 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 077 325.00 | 1 079 237.00 | 14 998 087.00 | 16 077 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 533 786.00 | 2 873 197.00 | | 3 533 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 586.00 | 660 589.00 | | 1 410 586.00 |
DK Provisions réglementées | 65 218.00 | 66 226.00 | | 65 218.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759 589.00 | 10 350 011.00 | | 11 759 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 779.00 | 94 067.00 | | 52 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 779.00 | 94 067.00 | | 52 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 137 067.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | 13 840.00 | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 154.00 | 3 635 146.00 | | 2 550 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 945.00 | 268 787.00 | | 249 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 146.00 | 91 142.00 | | 18 146.00 |
EA Autres dettes | 82 238.00 | 2 471.00 | | 82 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 719.00 | 4 148 454.00 | | 3 185 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 087.00 | 14 592 532.00 | | 14 998 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 953 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 568 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 045 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 200.00 | |
GE Autres charges | | | 242 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154.00 | 57 655.00 | | 10 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 58 203.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -547.00 | | 1 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 000.00 | 25 000.00 | | 81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 337.00 | 259 014.00 | | 498 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 056 237.00 | 9 300 291.00 | | 13 056 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645 652.00 | 8 639 703.00 | | 11 645 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 586.00 | 660 589.00 | | 1 410 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 110.00 | 21 795.00 | | 1 600 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 543.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 512.00 | 1 614 393.00 | | 7 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 983 928.00 | | 7 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 922.00 | | | 454 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 318.00 | 15 122.00 | | 976 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 870.00 | 6 673.00 | | 168 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 463.00 | 51 143.00 | 7 512.00 | 630 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 065.00 | 51 143.00 | 7 512.00 | 630 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 226.00 | 8 999.00 | 10 007.00 | 66 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 067.00 | 11.00 | 41 299.00 | 94 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 557.00 | 219 200.00 | | 63 557.00 |
6T Sur comptes clients | 283 778.00 | | 261 392.00 | 283 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 335.00 | 219 200.00 | 261 392.00 | 447 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 628.00 | 228 210.00 | 312 698.00 | 607 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 211.00 | 302 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 999.00 | 10 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 154.00 | 2 550 154.00 | | 2 550 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
UX Autres créances clients | 864 696.00 | 864 696.00 | | 864 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 295 671.00 | 295 671.00 | | 295 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 848.00 | 1 255 880.00 | 183 968.00 | 1 439 848.00 |
VW T.V.A. | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 210.00 | 3 154 210.00 | | 3 154 210.00 |