| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 16 352.00 | 557.00 | 16 910.00 |
AN Terrains | 43 441.00 | 24 165.00 | 19 276.00 | 43 441.00 |
AP Constructions | 7 587 908.00 | 1 835 760.00 | 5 752 147.00 | 7 587 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 291.00 | 1 041 612.00 | 776 678.00 | 1 818 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 308.00 | 1 402 625.00 | 551 682.00 | 1 954 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 701.00 | | 337 701.00 | 337 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736 497.00 | 4 320 517.00 | 9 415 980.00 | 13 736 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 649.00 | | 356 649.00 | 356 649.00 |
BP En cours de production de services | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 062.00 | | 2 258 062.00 | 2 258 062.00 |
BZ Autres créances | 2 318 658.00 | | 2 318 658.00 | 2 318 658.00 |
CF Disponibilités | 461 016.00 | | 461 016.00 | 461 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 448.00 | | 5 470 448.00 | 5 470 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 206 945.00 | 4 320 517.00 | 14 886 428.00 | 19 206 945.00 |
CU Autres participations | 1 909 600.00 | | 1 909 600.00 | 1 909 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DG Autres réserves | 5 230 383.00 | | | 5 230 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 007.00 | | | 1 368 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 399.00 | | | 6 941 399.00 |
DP Provisions pour risques | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299 586.00 | | | 5 299 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 508.00 | | | 1 422 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 435.00 | | | 870 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 967.00 | | | 303 967.00 |
EA Autres dettes | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 705.00 | | | 7 930 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 886 428.00 | | | 14 886 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 628.00 | | | 3 595 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 212.00 | | 1 280 212.00 | 1 280 212.00 |
FG Production vendue services | 477 246.00 | 4 748 476.00 | 5 225 722.00 | 477 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 458.00 | 4 748 476.00 | 6 505 934.00 | 1 757 458.00 |
FM Production stockée | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 368.00 | | | 7 141 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 360.00 | | | 5 773 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 007.00 | | | 1 368 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 389 309.00 | | 2 299 118.00 | 13 389 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 849 321.00 | 102 609.00 | 13 736 497.00 | 1 849 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 668.00 | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 321.00 | 85 940.00 | 11 741 651.00 | 1 849 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378 246.00 | | 2 298 666.00 | 11 378 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 484.00 | | 452.00 | 1 977 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 849 321.00 | | | 1 849 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 768.00 | 766 358.00 | 102 609.00 | 3 656 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 4 666.00 | 16 668.00 | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 413.00 | 761 691.00 | 85 940.00 | 3 628 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 182.00 | | 37 859.00 | 52 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 182.00 | | 37 859.00 | 52 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 508.00 | 1 422 508.00 | | 1 422 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 967.00 | 303 967.00 | | 303 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 062.00 | 2 258 062.00 | | 2 258 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299 541.00 | 964 464.00 | 3 017 830.00 | 5 299 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 123.00 | | | 824 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 507.00 | 540 507.00 | | 540 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 416.00 | 4 581 232.00 | 67 184.00 | 4 648 416.00 |
VW T.V.A. | 621 564.00 | 621 564.00 | | 621 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 705.00 | 3 595 628.00 | 3 017 830.00 | 7 930 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
ST Autres comptes | 1 191 841.00 | | | 1 191 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 682.00 | | | 440 682.00 |
YT Sous‐traitance | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 243.00 | | | 453 243.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 452.00 | | | 2 177 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |