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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 785.00 | 240.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 806.00 | 35 865.00 | 19 941.00 | 55 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 105.00 | 36 650.00 | 48 455.00 | 85 105.00 |
BT Marchandises | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 132 357.00 | | 132 357.00 | 132 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 467.00 | | 277 467.00 | 277 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 572.00 | 36 650.00 | 325 922.00 | 362 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | 55 824.00 | 83 117.00 | | 55 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 236.00 | -27 293.00 | | -50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 14 410.00 | 64 646.00 | | 14 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 530.00 | 15 151.00 | | 158 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492.00 | 11 745.00 | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 972.00 | 50 738.00 | | 75 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 56 957.00 | | 56 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 512.00 | 134 591.00 | | 311 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 922.00 | 199 237.00 | | 325 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 783.00 | 126 620.00 | | 309 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 407.00 | | 471 407.00 | 471 407.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 677.00 | | 472 677.00 | 472 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 26.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -26.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 432.00 | 599 381.00 | | 493 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 668.00 | 626 674.00 | | 543 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 236.00 | -27 293.00 | | -50 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 936.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 392.00 | | 1 179.00 | 89 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 85 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 56 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | 1 179.00 | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 900.00 | 6 215.00 | 5 466.00 | 35 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 6 215.00 | 5 466.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 530.00 | 156 801.00 | 1 729.00 | 158 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 512.00 | 309 783.00 | 1 729.00 | 311 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 1 591.00 | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | 7 982.00 | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 34 508.00 | 32 937.00 | | 34 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 640.00 | 135 071.00 | | 136 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | 12 470.00 | | 8 103.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 1 320.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 989.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 4 580.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 536.00 | 119 548.00 | | 94 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 395.00 | 67 046.00 | | 76 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 361.00 | 177 310.00 | | 180 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |