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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 542.00 | 712.00 | 6 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 472.00 | 5 542.00 | 1 930.00 | 7 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
084 Disponibilités | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
110 Total général Actif | 143 750.00 | 5 542.00 | 138 209.00 | 143 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 4 959.00 | 1 294.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471.00 | 4 959.00 | 2 512.00 | 7 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 144.00 | 4 959.00 | 159 184.00 | 164 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
252 Charges sociales | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 81 948.00 | 70 274.00 | | 81 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 11 673.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 135 988.00 | 123 810.00 | | 135 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 14 958.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 7 018.00 | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 298.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 195.00 | 22 274.00 | | 23 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 184.00 | 146 085.00 | | 159 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 060.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 856.00 | 45 860.00 | | 44 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 677.00 | 34 186.00 | | 32 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 178.00 | 11 673.00 | | 12 178.00 |