| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
AP Constructions | 141 277.00 | 141 086.00 | 191.00 | 141 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 616.00 | 141 086.00 | 17 531.00 | 158 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 600.00 | 141 086.00 | 74 514.00 | 215 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 26 919.00 | 30 964.00 | | 26 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742.00 | -4 045.00 | | -1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 50 331.00 | 52 073.00 | | 50 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 189.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 2 678.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146.00 | 10 472.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 183.00 | 19 339.00 | | 24 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 514.00 | 71 411.00 | | 74 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 723.00 | 42 263.00 | | 42 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 465.00 | 46 308.00 | | 44 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742.00 | -4 045.00 | | -1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 273.00 | | | 157 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 099.00 | 2 987.00 | | 138 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | 2 987.00 | | 138 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |