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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 070.00 | 31 269.00 | 3 801.00 | 35 070.00 |
AN Terrains | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 343 469.00 | 286 582.00 | 56 887.00 | 343 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 614.00 | 271 098.00 | 85 516.00 | 356 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 630.00 | 630 408.00 | 229 222.00 | 859 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 232.00 | 1 220 568.00 | 601 664.00 | 1 822 232.00 |
BT Marchandises | 7 901 801.00 | 556 327.00 | 7 345 473.00 | 7 901 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 035.00 | 436 848.00 | 2 238 187.00 | 2 675 035.00 |
BZ Autres créances | 618 548.00 | | 618 548.00 | 618 548.00 |
CF Disponibilités | 3 728 698.00 | | 3 728 698.00 | 3 728 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 963 325.00 | 993 175.00 | 13 970 150.00 | 14 963 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 785 558.00 | 2 213 743.00 | 14 571 814.00 | 16 785 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 398 498.00 | 6 432 131.00 | | 7 398 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 976.00 | 1 016 367.00 | | 1 525 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 474.00 | 7 624 498.00 | | 9 100 474.00 |
DP Provisions pour risques | 63 771.00 | 67 293.00 | | 63 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 771.00 | 67 293.00 | | 63 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 387.00 | 68 798.00 | | 272 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 591.00 | 4 800 727.00 | | 3 713 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 928.00 | 1 348 194.00 | | 1 344 928.00 |
EA Autres dettes | 48 131.00 | 109 878.00 | | 48 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 532.00 | 3 970.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 569.00 | 6 341 567.00 | | 5 407 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 571 814.00 | 14 033 358.00 | | 14 571 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 845 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 122 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 968 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 686 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 166 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 550 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 11 169.00 | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 17 607.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | -6 438.00 | | 4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 869.00 | 440 414.00 | | 597 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 700 990.00 | 24 742 670.00 | | 27 700 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 175 014.00 | 23 726 303.00 | | 26 175 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 976.00 | 1 016 367.00 | | 1 525 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 916.00 | 144 474.00 | 6 822.00 | 1 082 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 778.00 | 2 584.00 | 1 093.00 | 29 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 139.00 | 141 890.00 | 5 729.00 | 1 053 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 293.00 | 63 771.00 | 67 293.00 | 67 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 293.00 | 63 771.00 | 67 293.00 | 67 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 591.00 | 3 713 591.00 | | 3 713 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 929.00 | 1 344 929.00 | | 1 344 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328 633.00 | 3 328 633.00 | | 3 328 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 995.00 | 3 328 633.00 | 362.00 | 3 328 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 182.00 | 5 135 182.00 | | 5 135 182.00 |