| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 142 945.00 | 927 477.00 | 215 469.00 | 1 142 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 758.00 | 744 433.00 | 107 326.00 | 851 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 296.00 | 53 369.00 | 73 927.00 | 127 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 801.00 | 1 725 279.00 | 570 522.00 | 2 295 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | 282.00 | 4 537.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CF Disponibilités | 458 630.00 | | 458 630.00 | 458 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 937.00 | 282.00 | 572 655.00 | 572 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 738.00 | 1 725 561.00 | 1 143 177.00 | 2 868 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 340.00 | 260 644.00 | | 258 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 259.00 | 207 697.00 | | 184 259.00 |
DK Provisions réglementées | 4 407.00 | 35.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 612 007.00 | 633 375.00 | | 612 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 050.00 | 186 253.00 | | 67 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 014.00 | 232 665.00 | | 277 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 990.00 | 165 426.00 | | 183 990.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 43 853.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 170.00 | 628 196.00 | | 531 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 177.00 | 1 261 571.00 | | 1 143 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 702 393.00 | | 4 702 393.00 | 4 702 393.00 |
FG Production vendue services | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 719.00 | | 4 753 719.00 | 4 753 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 15 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 1 067.00 | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 245.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 096.00 | 1 539.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 1 783.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 114.00 | -717.00 | | 8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 393.00 | 80 777.00 | | 66 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 527.00 | 4 826 000.00 | | 4 822 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 268.00 | 4 618 304.00 | | 4 638 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 259.00 | 207 697.00 | | 184 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 665.00 | | 254 172.00 | 2 121 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810.00 | 78 226.00 | 2 295 801.00 | 1 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 78 226.00 | 2 289 426.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 290.00 | | 254 172.00 | 2 115 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 136.00 | 151 645.00 | 75 503.00 | 1 649 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 136.00 | 151 645.00 | 75 503.00 | 1 649 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 4 373.00 | | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 282.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 282.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 4 655.00 | 515.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VC Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 030.00 | 37 143.00 | 29 887.00 | 67 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 562.00 | 63 187.00 | 6 375.00 | 69 562.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 170.00 | 501 283.00 | 29 887.00 | 531 170.00 |