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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 264.00 | 151.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
AP Constructions | 50 863.00 | 47 680.00 | 3 183.00 | 50 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 260.00 | 142 265.00 | 15 996.00 | 158 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 413.00 | 90 259.00 | 13 154.00 | 103 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 423.00 | 283 463.00 | 133 961.00 | 417 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BP En cours de production de services | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 230.00 | 283 463.00 | 314 767.00 | 598 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 19 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 432.00 | | | -36 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 679.00 | -55 746.00 | | -32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 44 919.00 | 77 598.00 | | 44 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 694.00 | 34 730.00 | | 16 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 601.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | 84 032.00 | | 105 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 548.00 | 131 226.00 | | 117 548.00 |
EA Autres dettes | 29 230.00 | 73 600.00 | | 29 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 848.00 | 331 022.00 | | 269 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 767.00 | 408 619.00 | | 314 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 581.00 | 314 332.00 | | 264 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 292.00 | | 6 435.00 | 439 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 304.00 | 417 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 101 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 244.00 | 312 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 346.00 | | 6 434.00 | 331 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1.00 | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 637.00 | 20 907.00 | 27 081.00 | 289 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 283.00 | 3 000.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 661.00 | 20 624.00 | 24 081.00 | 283 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 11 423.00 | 5 267.00 | 16 690.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 697.00 | 80 740.00 | 957.00 | 81 697.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 848.00 | 264 581.00 | 5 267.00 | 269 848.00 |