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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 81 260.00 | 15 740.00 | 97 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 152.00 | 81 890.00 | 120 262.00 | 202 152.00 |
060 Stock marchandises | 167 879.00 | 14 753.00 | 153 126.00 | 167 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
072 Créances – Autres | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
084 Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 454.00 | 14 753.00 | 246 701.00 | 261 454.00 |
110 Total général Actif | 463 605.00 | 96 643.00 | 366 962.00 | 463 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 631.00 | 300 330.00 | | 299 631.00 |
230 Autres produits | 4 980.00 | 247.00 | | 4 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 611.00 | 300 577.00 | | 304 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 061.00 | 165 866.00 | | 182 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 840.00 | -1 671.00 | | -2 840.00 |
242 Autres charges externes. | 36 178.00 | 33 980.00 | | 36 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 2 760.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 257.00 | 54 251.00 | | 54 257.00 |
252 Charges sociales | 21 314.00 | 21 177.00 | | 21 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 6 888.00 | | 5 590.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 363.00 | | |
262 Autres charges | 607.00 | 327.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 967.00 | 287 942.00 | | 299 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 643.00 | 12 635.00 | | 4 643.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 151.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 122.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 592.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 694.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | 10 619.00 | | 4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |