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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AP Constructions | 105 335.00 | 99 013.00 | 6 322.00 | 105 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 446.00 | 106 202.00 | 15 243.00 | 121 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 031.00 | 100 000.00 | 4 031.00 | 104 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 988.00 | 309 020.00 | 96 967.00 | 405 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 338.00 | | 371 338.00 | 371 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 326.00 | 309 020.00 | 468 306.00 | 777 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 306.00 | | | 468 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 435.00 | | | 411 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 405 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 330 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 757.00 | | | 335 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 575.00 | 14 389.00 | 4 943.00 | 299 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 578.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 349.00 | 13 810.00 | 4 943.00 | 296 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 890.00 | 34 327.00 | 103 782.00 | 144 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 13 962.00 | 55.00 | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 167.00 | 173 603.00 | 103 782.00 | 284 167.00 |