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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 607.00 | 286.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 049.00 | 392.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 941.00 | 34 348.00 | 8 592.00 | 42 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 46 352.00 | 12 384.00 | 58 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 129.00 | 89 358.00 | 66 771.00 | 156 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
BP En cours de production de services | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 070.00 | 215.00 | 84 854.00 | 85 070.00 |
BZ Autres créances | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CF Disponibilités | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 268.00 | 215.00 | 647 052.00 | 647 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 398.00 | 89 574.00 | 713 824.00 | 803 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | -189 585.00 | | | -189 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DL TOTAL (I) | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
DP Provisions pour risques | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 425.00 | | | 308 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 007.00 | | | 540 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 824.00 | | | 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 843.00 | | | 321 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
FG Production vendue services | 1 158 328.00 | | 1 158 328.00 | 1 158 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 089.00 | | 1 172 089.00 | 1 172 089.00 |
FM Production stockée | | | -8 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 098.00 | | | 1 175 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 107.00 | | | 1 089 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 125.00 | | 16 799.00 | 145 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 156 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 113 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 152.00 | | 364.00 | 32 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 815.00 | | 16 434.00 | 102 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 345.00 | 8 808.00 | 5 795.00 | 86 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 563.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | 8 244.00 | 5 795.00 | 84 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 355.00 | 90 191.00 | 218 164.00 | 308 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 958.00 | 256 958.00 | | 256 958.00 |
VW T.V.A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 007.00 | 321 843.00 | 218 164.00 | 540 007.00 |