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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AH Fonds commercial | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 477.00 | 67 441.00 | 13 036.00 | 80 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 832.00 | 34 535.00 | 11 297.00 | 45 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 037.00 | 110 925.00 | 141 112.00 | 252 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BN En cours de production de biens | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 485.00 | 811.00 | 174 674.00 | 175 485.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 190.00 | 811.00 | 288 379.00 | 289 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 227.00 | 111 735.00 | 429 491.00 | 541 227.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 66 342.00 | 62 786.00 | | 66 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 3 556.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 124 516.00 | 119 806.00 | | 124 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 712.00 | 137 948.00 | | 158 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 91 065.00 | | 70 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 257.00 | 72 949.00 | | 76 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 975.00 | 304 418.00 | | 304 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 491.00 | 424 224.00 | | 429 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 830 013.00 | | 830 013.00 | 830 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 013.00 | | 830 013.00 | 830 013.00 |
FM Production stockée | | | -798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 728.00 | 875 116.00 | | 851 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 019.00 | 871 560.00 | | 847 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710.00 | 3 556.00 | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 353.00 | | | 244 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 690.00 | 7 618.00 | | 118 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | 7 618.00 | | 118 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UX Autres créances clients | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 712.00 | 138 620.00 | 20 092.00 | 158 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
VW T.V.A. | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 975.00 | 284 883.00 | 20 092.00 | 304 975.00 |