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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 577 182.00 | 438 934.00 | 138 248.00 | 577 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 603.00 | 42 971.00 | 1 632.00 | 44 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 686.00 | 482 721.00 | 140 964.00 | 623 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 776.00 | 482 721.00 | 278 054.00 | 760 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | -14 709.00 | | | -14 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 764.00 | | | 292 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 054.00 | | | 278 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 571.00 | | | 265 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 686.00 | | | 623 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 484.00 | | | 622 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 868.00 | 17 853.00 | | 464 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 751.00 | 17 853.00 | | 464 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 905.00 | 20 712.00 | 27 193.00 | 47 905.00 |
VI Groupe et associés | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 764.00 | 265 571.00 | 27 193.00 | 292 764.00 |