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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 232.00 | 72 852.00 | 47 380.00 | 120 232.00 |
AH Fonds commercial | 4 172 029.00 | | 4 172 029.00 | 4 172 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 109.00 | 393 064.00 | 295 045.00 | 688 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 989.00 | 465 916.00 | 4 590 073.00 | 5 055 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 202.00 | 159 124.00 | 2 169 078.00 | 2 328 202.00 |
BZ Autres créances | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
CF Disponibilités | 1 751 144.00 | | 1 751 144.00 | 1 751 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 740.00 | 159 124.00 | 4 279 615.00 | 4 438 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 728.00 | 625 040.00 | 8 869 688.00 | 9 494 728.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 852 152.00 | | | 852 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 115.00 | | | 269 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 267.00 | | | 1 143 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 843.00 | | | 4 016 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 866.00 | | | 549 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 462.00 | | | 1 598 462.00 |
EA Autres dettes | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 471.00 | | | 1 417 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 421.00 | | | 7 626 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 688.00 | | | 8 869 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 332 432.00 | | | 5 332 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 461 642.00 | | 9 461 642.00 | 9 461 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 461 642.00 | | 9 461 642.00 | 9 461 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 352.00 | | | 9 536 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 237.00 | | | 9 267 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 115.00 | | | 269 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 791.00 | | 244 233.00 | 4 843 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 75 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 035.00 | 5 055 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 975.00 | 688 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 861.00 | | 41 400.00 | 4 250 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 906.00 | | 184 178.00 | 535 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 024.00 | | 18 655.00 | 57 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 062.00 | 61 828.00 | 31 975.00 | 436 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 941.00 | 4 911.00 | | 67 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 121.00 | 56 917.00 | 31 975.00 | 368 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 263.00 | 52 363.00 | 20 501.00 | 127 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 263.00 | 52 363.00 | 20 501.00 | 127 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 263.00 | 102 363.00 | 20 501.00 | 177 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 363.00 | 20 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 866.00 | 549 866.00 | | 549 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 817.00 | 586 817.00 | | 586 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 016.00 | 502 016.00 | | 502 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 471.00 | 1 417 471.00 | | 1 417 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 560.00 | 1 999 560.00 | | 1 999 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 643.00 | 328 643.00 | | 328 643.00 |
VB T. V. A. | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 843.00 | 532 854.00 | 1 714 932.00 | 2 826 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 134.00 | 2 687 596.00 | 75 539.00 | 2 763 134.00 |
VW T.V.A. | 487 416.00 | 487 416.00 | | 487 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 421.00 | 5 332 432.00 | 1 714 932.00 | 7 626 421.00 |