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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 3 762.00 | 3 785.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 940.00 | 53 037.00 | 7 901.00 | 60 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 247.00 | 225 929.00 | 49 318.00 | 275 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 320.00 | 282 728.00 | 62 591.00 | 345 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BN En cours de production de biens | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 878.00 | 34 790.00 | 450 088.00 | 484 878.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 600.00 | 34 790.00 | 678 810.00 | 713 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 920.00 | 317 519.00 | 741 401.00 | 1 058 920.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 732.00 | 169 601.00 | | 169 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | 131.00 | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 281 869.00 | 178 117.00 | | 281 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 246.00 | 194 921.00 | | 154 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 1 496.00 | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 360.00 | 67 881.00 | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 988.00 | 91 097.00 | | 72 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 073.00 | 93 897.00 | | 140 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 532.00 | 449 290.00 | | 459 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 401.00 | 627 407.00 | | 741 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 236.00 | 295 060.00 | | 413 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 826.00 | | 2 222.00 | 352 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 345 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 336 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 194.00 | | 2 222.00 | 338 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 276.00 | 30 692.00 | 9 239.00 | 261 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 1 710.00 | 5 500.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 725.00 | 28 981.00 | 3 739.00 | 253 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 484 878.00 | 484 878.00 | | 484 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 890.00 | 494 638.00 | 1 252.00 | 495 890.00 |