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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 720.00 | 134 142.00 | 20 578.00 | 154 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 548.00 | 1 154 495.00 | 182 053.00 | 1 336 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 037.00 | 1 312 833.00 | 213 204.00 | 1 526 037.00 |
BT Marchandises | 8 787 494.00 | 1 871 460.00 | 6 916 034.00 | 8 787 494.00 |
BZ Autres créances | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 779 401.00 | 1 871 460.00 | 10 907 941.00 | 12 779 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 438.00 | 3 184 293.00 | 11 121 145.00 | 14 305 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032 804.00 | 10 993 643.00 | | 6 032 804.00 |
DH Report à nouveau | | 51 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 536.00 | -5 012 346.00 | | 2 006 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 139 340.00 | 7 132 804.00 | | 9 139 340.00 |
DP Provisions pour risques | 204 732.00 | 253 732.00 | | 204 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 732.00 | 253 732.00 | | 204 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 749.00 | 560 990.00 | | 784 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 444.00 | 395 222.00 | | 815 444.00 |
EA Autres dettes | 176 881.00 | 761 399.00 | | 176 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 073.00 | 1 717 611.00 | | 1 777 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 145.00 | 9 104 148.00 | | 11 121 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 073.00 | 1 717 611.00 | | 1 777 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 377 259.00 | 8 966 110.00 | 16 343 369.00 | 7 377 259.00 |
FG Production vendue services | 537 492.00 | 94 775.00 | 632 267.00 | 537 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 751.00 | 9 060 885.00 | 16 975 636.00 | 7 914 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 282 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 272 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 569.00 | 28 298.00 | | 19 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 210 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 100.00 | 210 000.00 | | 121 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 036 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 468.00 | 6 238 554.00 | | 113 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -6 028 554.00 | | 7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 351.00 | 297 422.00 | | 750 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 410 751.00 | 15 408 612.00 | | 19 410 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404 216.00 | 20 420 958.00 | | 17 404 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 536.00 | -5 012 346.00 | | 2 006 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 693.00 | | 161 369.00 | 1 565 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 026.00 | 1 526 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 026.00 | 1 491 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 924.00 | | 161 369.00 | 1 530 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 478.00 | 150 913.00 | 87 558.00 | 1 249 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 844.00 | | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 126.00 | 150 069.00 | 87 558.00 | 1 226 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 732.00 | | 49 000.00 | 253 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 287 196.00 | 1 871 460.00 | 2 287 196.00 | 2 287 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 196.00 | 1 871 460.00 | 2 287 196.00 | 2 287 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 928.00 | 1 871 460.00 | 2 336 196.00 | 2 540 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871 460.00 | 2 287 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 749.00 | 784 749.00 | | 784 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 931.00 | 452 931.00 | | 452 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 270.00 | 136 697.00 | 10 573.00 | 147 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 073.00 | 1 777 073.00 | | 1 777 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 901.00 | 169 264.00 | | 297 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 144.00 | 208 914.00 | | 274 144.00 |
ST Autres comptes | 818 095.00 | 681 749.00 | | 818 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 200.00 | 484 280.00 | | 460 200.00 |
YT Sous‐traitance | 324 747.00 | 307 170.00 | | 324 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 950.00 | 127 150.00 | | 199 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 2 692.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 712.00 | 171 957.00 | | 299 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 101.00 | 1 560 357.00 | | 1 512 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 741.00 | 717 183.00 | | 1 484 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 077 137.00 | 1 809 262.00 | | 2 077 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |