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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 068.00 | 162 118.00 | 61 950.00 | 224 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 380.00 | 303 843.00 | 57 537.00 | 361 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 145.00 | 76 459.00 | 43 687.00 | 120 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 192.00 | 542 419.00 | 167 773.00 | 710 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BN En cours de production de biens | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 797.00 | | 631 797.00 | 631 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 663.00 | 79.00 | 102 584.00 | 102 663.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 593.00 | 79.00 | 812 514.00 | 812 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 785.00 | 542 498.00 | 980 287.00 | 1 522 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 946.00 | | | -134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 564.00 | | | -175 564.00 |
DL TOTAL (I) | -50 510.00 | | | -50 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 336.00 | | | 327 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
EA Autres dettes | 437 264.00 | | | 437 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 797.00 | | | 1 030 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 287.00 | | | 980 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 531.00 | | | 937 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 394.00 | 47 067.00 | 294 461.00 | 247 394.00 |
FG Production vendue services | 2 459.00 | 23.00 | 2 482.00 | 2 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 853.00 | 47 090.00 | 296 943.00 | 249 853.00 |
FM Production stockée | | | -132 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 015.00 | | | 347 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 564.00 | | | -175 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 783.00 | | 25 657.00 | 688 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168.00 | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 710 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 705 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 016.00 | | 25 657.00 | 682 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 625.00 | 31 875.00 | 2 081.00 | 512 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 625.00 | 31 875.00 | 2 081.00 | 512 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 264.00 | 437 264.00 | | 437 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 298.00 | 29 031.00 | 93 266.00 | 122 298.00 |
VI Groupe et associés | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 115.00 | 132 094.00 | 4 021.00 | 136 115.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 797.00 | 937 531.00 | 93 266.00 | 1 030 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
ST Autres comptes | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 327.00 | | | 146 327.00 |