| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 362.00 | 173 451.00 | 128 911.00 | 302 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 32 733.00 | 3 744.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 090.00 | 171 023.00 | 75 067.00 | 246 090.00 |
AX Avances et acomptes | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 887.00 | 377 207.00 | 464 680.00 | 841 887.00 |
BT Marchandises | 591 623.00 | | 591 623.00 | 591 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BZ Autres créances | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 405.00 | | 770 405.00 | 770 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 292.00 | 377 207.00 | 1 235 085.00 | 1 612 292.00 |
CU Autres participations | 196 618.00 | | 196 618.00 | 196 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
DG Autres réserves | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DL TOTAL (I) | 801 027.00 | | | 801 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 058.00 | | | 434 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 085.00 | | | 1 235 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 441.00 | | | 356 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 741.00 | 62 124.00 | 77 617.00 | 139 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 407.00 | 123 639.00 | 37 768.00 | 161 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 058.00 | 356 441.00 | 77 617.00 | 434 058.00 |