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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 18 783.00 | 1 980.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 18 648.00 | 886.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 295.00 | 37 431.00 | 5 863.00 | 43 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 084.00 | 37 431.00 | 146 653.00 | 184 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
DH Report à nouveau | 21 367.00 | 13 374.00 | | 21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 568.00 | 7 994.00 | | -19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 108 471.00 | 128 038.00 | | 108 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832.00 | 13 684.00 | | 8 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 4 589.00 | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 5 228.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 789.00 | 27 427.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 182.00 | 50 928.00 | | 38 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 653.00 | 178 966.00 | | 146 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 182.00 | 42 096.00 | | 38 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 93.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 632.00 | 143 618.00 | | 118 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 199.00 | 135 625.00 | | 138 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 568.00 | 7 994.00 | | -19 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 1 612.00 | | 35 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 643.00 | 1 140.00 | | 17 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 472.00 | | 18 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |