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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 396.00 | 40 000.00 | 151 396.00 | 191 396.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 725.00 | 40 000.00 | 167 725.00 | 207 725.00 |
CU Autres participations | 191 396.00 | 40 000.00 | 151 396.00 | 191 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 786.00 | 280 080.00 | | 185 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
DH Report à nouveau | -87 819.00 | -1 415.00 | | -87 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 1 709.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 126 364.00 | 308 382.00 | | 126 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 000.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 360.00 | 1 000.00 | | 41 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 725.00 | 309 382.00 | | 167 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 360.00 | 1 000.00 | | 41 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 895.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013.00 | 68 596.00 | | 8 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624.00 | 66 886.00 | | 7 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | 1 709.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 396.00 | | 2 000.00 | 189 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 396.00 | | 2 000.00 | 189 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |