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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 20 528.00 | 19 655.00 | 874.00 | 20 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 856.00 | 3 682.00 | 7 174.00 | 10 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 791.00 | 106 621.00 | 29 170.00 | 135 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 884.00 | 131 458.00 | 70 426.00 | 201 884.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BZ Autres créances | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CF Disponibilités | 794 366.00 | | 794 366.00 | 794 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 087.00 | | 906 087.00 | 906 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 971.00 | 131 458.00 | 976 513.00 | 1 107 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 249 506.00 | 236 277.00 | | 249 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | 13 229.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 309 007.00 | 274 660.00 | | 309 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 967.00 | 177 149.00 | | 203 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 458.00 | 142 233.00 | | 164 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 568.00 | 120 527.00 | | 128 568.00 |
EA Autres dettes | 170 515.00 | 1 234.00 | | 170 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 507.00 | 558 940.00 | | 667 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 513.00 | 833 600.00 | | 976 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 507.00 | 441 143.00 | | 667 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 791.00 | | 1 488 791.00 | 1 488 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 791.00 | | 1 488 791.00 | 1 488 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 25 727.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -5 727.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 5 377.00 | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 531.00 | 1 467 085.00 | | 1 497 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 184.00 | 1 453 857.00 | | 1 463 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | 13 229.00 | | 34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 573.00 | | 1 530.00 | 202 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 201 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 167 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | | 1 530.00 | 167 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 924.00 | 21 754.00 | 2 219.00 | 111 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 424.00 | 21 754.00 | 2 219.00 | 110 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 458.00 | 164 458.00 | | 164 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VI Groupe et associés | 203 967.00 | 203 967.00 | | 203 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 758.00 | 104 465.00 | 7 293.00 | 111 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 507.00 | 667 507.00 | | 667 507.00 |