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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 140.00 | 202 969.00 | 31 171.00 | 234 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 005.00 | 126 341.00 | 78 664.00 | 205 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 600.00 | 329 970.00 | 142 630.00 | 472 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 534.00 | 2 609.00 | 811 925.00 | 814 534.00 |
BZ Autres créances | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 492.00 | | 719 492.00 | 719 492.00 |
CF Disponibilités | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 980.00 | 2 609.00 | 2 082 371.00 | 2 084 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 581.00 | 332 579.00 | 2 225 001.00 | 2 557 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
DG Autres réserves | 297 487.00 | 297 487.00 | | 297 487.00 |
DH Report à nouveau | 740 565.00 | 788 929.00 | | 740 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 907.00 | 451 635.00 | | 354 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 916.00 | 1 921 009.00 | | 1 775 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 659.00 | 59 411.00 | | 36 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 969.00 | 418.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 201 132.00 | | 119 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 679.00 | 276 644.00 | | 230 679.00 |
EA Autres dettes | 35 399.00 | 64 509.00 | | 35 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 086.00 | 1 002 114.00 | | 449 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 001.00 | 2 923 123.00 | | 2 225 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 561.00 | 37 410.00 | | 292 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 855.00 | 19 113.00 | | 183 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | 18 296.00 | | 108 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 659.00 | 23 062.00 | 13 597.00 | 36 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 527.00 | 871 527.00 | | 871 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 172.00 | 871 527.00 | 32 645.00 | 904 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 117.00 | 422 520.00 | 13 597.00 | 436 117.00 |