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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 27 052.00 | 622.00 | 27 674.00 |
AH Fonds commercial | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
AP Constructions | 20 558.00 | 17 373.00 | 3 185.00 | 20 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 989.00 | 222 064.00 | 6 925.00 | 228 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 307.00 | 268 539.00 | 53 768.00 | 322 307.00 |
BT Marchandises | 872 632.00 | | 872 632.00 | 872 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 156.00 | 7 569.00 | 214 586.00 | 222 156.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 187.00 | 7 569.00 | 1 203 618.00 | 1 211 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 494.00 | 276 109.00 | 1 257 386.00 | 1 533 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
DH Report à nouveau | 221 448.00 | 320 802.00 | | 221 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 949.00 | -99 354.00 | | -22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 368 734.00 | 391 682.00 | | 368 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 165.00 | 293 389.00 | | 246 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 732.00 | 374 732.00 | | 404 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 487.00 | 290 580.00 | | 207 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | 77 139.00 | | 30 268.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 652.00 | 1 035 842.00 | | 888 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 386.00 | 1 427 524.00 | | 1 257 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 355.00 | 765 505.00 | | 718 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 320.00 | | 1 478 320.00 | 1 478 320.00 |
FG Production vendue services | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 371.00 | | 1 479 371.00 | 1 479 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | 2 583.00 | | 4 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 567.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 567.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -319.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 007.00 | 1 419 838.00 | | 1 489 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 956.00 | 1 519 192.00 | | 1 511 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 949.00 | -99 354.00 | | -22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 307.00 | | | 322 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 545.00 | 11 994.00 | | 256 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 2 244.00 | | 24 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 736.00 | 9 750.00 | | 231 736.00 |