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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 001.00 | 46 790.00 | 22 212.00 | 69 001.00 |
AH Fonds commercial | 253 031.00 | | 253 031.00 | 253 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 720.00 | | 306 720.00 | 306 720.00 |
AP Constructions | 168 576.00 | 39 792.00 | 128 783.00 | 168 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 041.00 | 119 680.00 | 99 362.00 | 219 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 926.00 | 485 887.00 | 792 038.00 | 1 277 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 789.00 | 692 148.00 | 5 931 641.00 | 6 623 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 065.00 | | 1 907 065.00 | 1 907 065.00 |
BZ Autres créances | 1 698 163.00 | | 1 698 163.00 | 1 698 163.00 |
CF Disponibilités | 87 132.00 | | 87 132.00 | 87 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 776.00 | | 3 808 776.00 | 3 808 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 565.00 | 692 149.00 | 9 740 417.00 | 10 432 565.00 |
CU Autres participations | 4 139 494.00 | | 4 139 494.00 | 4 139 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 903.00 | 430 903.00 | | 430 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | 146.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 931.00 | 1 480 858.00 | | 2 869 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 189.00 | 1 954 997.00 | | 3 344 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 386.00 | 1 501 431.00 | | 1 161 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 899.00 | 3 194 034.00 | | 4 126 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 004.00 | 232 288.00 | | 495 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 103.00 | 662 476.00 | | 612 103.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 64 105.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 228.00 | 5 654 334.00 | | 6 396 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 417.00 | 7 609 331.00 | | 9 740 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 344.00 | 483 778.00 | | 531 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 95 203.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 576 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 576 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 523.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -14 547.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 190.00 | 149 781.00 | | 110 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 029.00 | 6 886 979.00 | | 8 274 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 098.00 | 5 406 121.00 | | 5 404 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 931.00 | 1 480 858.00 | | 2 869 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 824.00 | | 813 765.00 | 5 841 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 799.00 | 6 623 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 799.00 | 1 665 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 657.00 | | 287 095.00 | 341 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 672.00 | | 526 670.00 | 1 170 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 494.00 | | | 4 329 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 425.00 | 163 523.00 | 31 799.00 | 560 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 891.00 | 7 898.00 | | 38 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 534.00 | 155 625.00 | 31 799.00 | 521 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 126 899.00 | 4 126 899.00 | | 4 126 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 004.00 | 495 004.00 | | 495 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 065.00 | 1 907 065.00 | | 1 907 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 217.00 | 628 873.00 | 531 344.00 | 1 160 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 500.00 | | | 525 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 510.00 | | | 771 510.00 |
VP Divers | 1 698 163.00 | 1 698 163.00 | | 1 698 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 103.00 | 612 103.00 | | 612 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 658.00 | 3 704 658.00 | 190 000.00 | 3 894 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 230.00 | 5 864 886.00 | 531 344.00 | 6 396 230.00 |