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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 939.00 | 719 889.00 | 94 051.00 | 813 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 500.00 | 77 354.00 | 22 146.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 702.00 | 798 292.00 | 121 410.00 | 919 702.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 402.00 | 798 292.00 | 368 111.00 | 1 166 402.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
DG Autres réserves | 138 733.00 | 164 324.00 | | 138 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | -25 591.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 232 367.00 | 223 113.00 | | 232 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738.00 | 22 771.00 | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 14 794.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 58 557.00 | | 73 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 14 065.00 | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 102.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 743.00 | 111 288.00 | | 135 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 111.00 | 334 401.00 | | 368 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 190.00 | 95 739.00 | | 125 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
FG Production vendue services | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 602.00 | | 405 602.00 | 405 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 605.00 | 503.00 | | 16 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 605.00 | 503.00 | | 16 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 185.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 2 185.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | -1 682.00 | | 14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 819.00 | 281 371.00 | | 435 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 565.00 | 306 962.00 | | 426 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | -25 591.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 766.00 | | 43 988.00 | 884 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 052.00 | 919 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 052.00 | 913 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 504.00 | | 43 988.00 | 878 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 762.00 | 72 941.00 | 7 411.00 | 732 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 713.00 | 72 941.00 | 7 411.00 | 731 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 549.00 | 4 996.00 | 10 553.00 | 15 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 540.00 | 158 826.00 | 4 714.00 | 163 540.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 743.00 | 125 190.00 | 10 553.00 | 135 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 315.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 5 581.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 57 301.00 | 40 634.00 | | 57 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 003.00 | 77 193.00 | | 124 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 697.00 | 6 148.00 | | 19 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 097.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 2 412.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 109.00 | 52 307.00 | | 81 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 157.00 | 31 482.00 | | 44 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 702.00 | 129 556.00 | | 206 702.00 |