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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 036.00 | 138 868.00 | 3 169.00 | 142 036.00 |
AH Fonds commercial | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
AP Constructions | 366 178.00 | 353 403.00 | 12 776.00 | 366 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 961.00 | 84 795.00 | 75 166.00 | 159 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 265.00 | 933 450.00 | 608 815.00 | 1 542 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 911.00 | 1 510 516.00 | 876 395.00 | 2 386 911.00 |
BT Marchandises | 5 057 899.00 | | 5 057 899.00 | 5 057 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171 137.00 | 49 362.00 | 5 121 775.00 | 5 171 137.00 |
BZ Autres créances | 547 319.00 | | 547 319.00 | 547 319.00 |
CF Disponibilités | 3 014 015.00 | | 3 014 015.00 | 3 014 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 268.00 | | 312 268.00 | 312 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 102 638.00 | 49 362.00 | 14 053 276.00 | 14 102 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 549.00 | 1 559 878.00 | 14 929 671.00 | 16 489 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250 778.00 | 1 742 426.00 | | 2 250 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 782.00 | 1 008 352.00 | | 1 325 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 960.00 | 3 019 178.00 | | 3 844 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 698.00 | 130 035.00 | | 55 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 698.00 | 130 035.00 | | 55 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 366.00 | 3 657 244.00 | | 2 486 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 639.00 | 405 675.00 | | 913 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 338.00 | 5 408 802.00 | | 5 976 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 822.00 | 1 311 762.00 | | 1 498 822.00 |
EA Autres dettes | 153 849.00 | 11 943.00 | | 153 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 013.00 | 10 795 425.00 | | 11 029 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 671.00 | 13 944 639.00 | | 14 929 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 779.00 | 10 795 425.00 | | 9 360 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913 639.00 | | | 913 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 165 953.00 | | 36 165 953.00 | 36 165 953.00 |
FD Production vendue biens | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
FG Production vendue services | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 303 546.00 | | 36 303 546.00 | 36 303 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 658 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 985 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 63 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 850 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 107.00 | 31 758.00 | | 10 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | 31 758.00 | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 11 584.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 11 584.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | 20 174.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 704.00 | 392 389.00 | | 466 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 695 291.00 | 27 482 029.00 | | 36 695 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 369 509.00 | 26 473 676.00 | | 35 369 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 782.00 | 1 008 352.00 | | 1 325 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 772.00 | | 83 139.00 | 2 303 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 186.00 | | 2 700.00 | 303 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 966.00 | | 80 439.00 | 1 987 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 138.00 | 188 378.00 | | 1 322 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 589.00 | 4 279.00 | | 134 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 549.00 | 184 099.00 | | 1 187 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 035.00 | 17 600.00 | 91 937.00 | 130 035.00 |
6T Sur comptes clients | 93 620.00 | 19 090.00 | 63 348.00 | 93 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 620.00 | 19 090.00 | 63 348.00 | 93 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 655.00 | 36 690.00 | 155 285.00 | 223 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 690.00 | 155 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 338.00 | 5 976 338.00 | | 5 976 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 715.00 | 633 715.00 | | 633 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 316.00 | 5 112 316.00 | | 5 112 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 366.00 | 818 132.00 | 1 635 371.00 | 2 486 366.00 |
VI Groupe et associés | 913 639.00 | 913 639.00 | | 913 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 778.00 | | | 1 170 778.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 068.00 | 340 068.00 | | 340 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 344.00 | 6 030 724.00 | 12 620.00 | 6 043 344.00 |
VW T.V.A. | 464 827.00 | 464 827.00 | | 464 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 029 013.00 | 9 360 779.00 | 1 635 371.00 | 11 029 013.00 |