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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 9 217.00 | 1 131.00 | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 228.00 | | 1 148 228.00 | 1 148 228.00 |
AN Terrains | 295 500.00 | 151 500.00 | 144 000.00 | 295 500.00 |
AP Constructions | 991 995.00 | 617 537.00 | 374 459.00 | 991 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 186.00 | 634 248.00 | 47 937.00 | 682 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 460.00 | 538 889.00 | 15 571.00 | 554 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 987.00 | 1 951 391.00 | 1 740 596.00 | 3 691 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 370.00 | 2 150.00 | 546 220.00 | 548 370.00 |
BT Marchandises | 246 611.00 | | 246 611.00 | 246 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 774.00 | | 567 774.00 | 567 774.00 |
BZ Autres créances | 309 119.00 | | 309 119.00 | 309 119.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 690.00 | 2 150.00 | 1 702 540.00 | 1 704 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 677.00 | 1 953 541.00 | 3 443 136.00 | 5 396 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 881.00 | | | 269 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DG Autres réserves | 914 111.00 | | | 914 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 206.00 | | | 1 586 206.00 |
DP Provisions pour risques | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 371.00 | | | 1 021 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 425.00 | | | 633 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 477.00 | | | 1 798 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 136.00 | | | 3 443 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 477.00 | | | 1 798 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 830.00 | | | 323 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 615.00 | | 15 794.00 | 3 719 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 423.00 | 3 691 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 037.00 | 1 158 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 386.00 | 2 524 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 241.00 | | 1 372.00 | 1 162 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 230.00 | | 14 297.00 | 2 548 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | | 126.00 | 9 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 478.00 | 55 336.00 | 43 423.00 | 1 939 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 240.00 | 5 037.00 | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 465.00 | 55 095.00 | 38 386.00 | 1 925 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 453.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 213.00 | 2 150.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 213.00 | 2 150.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | 60 603.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
UX Autres créances clients | 567 774.00 | 567 774.00 | | 567 774.00 |
VB T. V. A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VC Groupe et associés | 231 973.00 | 231 973.00 | | 231 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 830.00 | 973 830.00 | | 973 830.00 |
VI Groupe et associés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 734.00 | 895 734.00 | | 895 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 477.00 | 1 798 477.00 | | 1 798 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
ST Autres comptes | 465 394.00 | | | 465 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
YT Sous‐traitance | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
ZE Dividendes | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 862.00 | | | 813 862.00 |