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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 17 128.00 | 15 944.00 | 33 072.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 921.00 | 17 128.00 | 46 793.00 | 63 921.00 |
060 Stock marchandises | 151 407.00 | 8 935.00 | 142 472.00 | 151 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 331.00 | 2 587.00 | 55 744.00 | 58 331.00 |
072 Créances – Autres | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
084 Disponibilités | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 327.00 | 11 522.00 | 287 805.00 | 299 327.00 |
110 Total général Actif | 363 247.00 | 28 649.00 | 334 598.00 | 363 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 815.00 | | | 444 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
242 Autres charges externes. | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
252 Charges sociales | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |