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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 959.00 | 29 898.00 | 61.00 | 29 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
AP Constructions | 42 980.00 | 20 546.00 | 22 434.00 | 42 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 072.00 | 60 378.00 | 32 693.00 | 93 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 367.00 | 144 643.00 | 65 723.00 | 210 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 831.00 | 288 738.00 | 138 093.00 | 426 831.00 |
BT Marchandises | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 005.00 | 206 068.00 | 1 520 936.00 | 1 727 005.00 |
BZ Autres créances | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
CF Disponibilités | 507 968.00 | | 507 968.00 | 507 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 653.00 | 206 068.00 | 2 252 584.00 | 2 458 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 485.00 | 494 807.00 | 2 390 678.00 | 2 885 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 109 763.00 | 150 000.00 | | 109 763.00 |
DH Report à nouveau | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 697.00 | 409 763.00 | | 182 697.00 |
DL TOTAL (I) | 749 664.00 | 1 016 967.00 | | 749 664.00 |
DP Provisions pour risques | 137 192.00 | 69 036.00 | | 137 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 192.00 | 69 036.00 | | 137 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 378.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 385.00 | 1 003 435.00 | | 1 138 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 171.00 | 448 931.00 | | 288 171.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 504.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 822.00 | 1 453 250.00 | | 1 503 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 678.00 | 2 539 253.00 | | 2 390 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 033 503.00 | | 20 033 503.00 | 20 033 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FG Production vendue services | 557 197.00 | | 557 197.00 | 557 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 593 759.00 | | 20 593 759.00 | 20 593 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 678 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 771 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 156.00 | |
GE Autres charges | | | 51 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 456 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 958.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 441.00 | 10 833.00 | | 40 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 398.00 | 11 791.00 | | 42 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 025.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 923.00 | 10 763.00 | | 18 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 689.00 | 11 788.00 | | 19 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 709.00 | 3.00 | | 22 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 457.00 | 189 995.00 | | 94 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 753 287.00 | 21 492 129.00 | | 20 753 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 570 590.00 | 21 082 367.00 | | 20 570 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 697.00 | 409 763.00 | | 182 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 841.00 | 241 351.00 | | 194 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 965.00 | | 138 599.00 | 405 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 481.00 | 33 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 732.00 | 426 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 251.00 | 346 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | 17 125.00 | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 198.00 | | 121 473.00 | 339 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 807.00 | 1.00 | 1.00 | 36 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 482.00 | 51 314.00 | 95 328.00 | 299 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 654.00 | 245.00 | | 29 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 828.00 | 51 069.00 | 95 328.00 | 269 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 036.00 | 68 156.00 | | 69 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 036.00 | 68 156.00 | | 69 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 385.00 | 1 138 385.00 | | 1 138 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UP Prêts | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 560.00 | 1 470 560.00 | | 1 470 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 722.00 | 9 985.00 | 9 985.00 | 21 722.00 |
VI Groupe et associés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 613.00 | 1 893 613.00 | | 1 893 613.00 |
VW T.V.A. | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 092.00 | 1 491 356.00 | 11 737.00 | 1 503 092.00 |