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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 566.00 | 244.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 227 925.00 | 123 195.00 | 104 731.00 | 227 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 120.00 | 103 033.00 | 13 087.00 | 116 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 294.00 | 136 226.00 | 30 068.00 | 166 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 395.00 | 364 019.00 | 226 375.00 | 590 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BT Marchandises | 248 052.00 | 36 118.00 | 211 934.00 | 248 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 447.00 | 2 327.00 | 122 121.00 | 124 447.00 |
BZ Autres créances | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CF Disponibilités | 411 819.00 | | 411 819.00 | 411 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 586.00 | 38 444.00 | 857 142.00 | 895 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 980.00 | 402 463.00 | 1 083 517.00 | 1 485 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 55 463.00 | 44 361.00 | | 55 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 042.00 | 43 603.00 | | 110 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | 1 130.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 485 031.00 | 405 304.00 | | 485 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 033.00 | 140 410.00 | | 138 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 009.00 | 61 587.00 | | 124 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 150.00 | 214 440.00 | | 213 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 033.00 | 66 107.00 | | 86 033.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | 30 161.00 | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 368.00 | 25 011.00 | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 486.00 | 537 717.00 | | 598 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 517.00 | 943 021.00 | | 1 083 517.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 523.00 | 439 335.00 | | 496 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 819.00 | | 81 292.00 | 515 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 590 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 510 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | | 81 292.00 | 435 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 924.00 | 50 694.00 | 6 599.00 | 319 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 58.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 416.00 | 50 636.00 | 6 599.00 | 318 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | 1.00 | 20 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 033.00 | 36 070.00 | 79 231.00 | 138 033.00 |
VI Groupe et associés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 486.00 | 496 523.00 | 79 231.00 | 598 486.00 |