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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 171.00 | 413.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530.00 | 5 283.00 | 1 247.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 400.00 | 122 546.00 | 855.00 | 123 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 094.00 | 129 999.00 | 6 095.00 | 136 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 692.00 | 4 318.00 | 230 373.00 | 234 692.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 681.00 | 4 318.00 | 303 362.00 | 307 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 775.00 | 134 318.00 | 309 457.00 | 443 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
DH Report à nouveau | 16 340.00 | 21 747.00 | | 16 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | -5 406.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 96 846.00 | 83 894.00 | | 96 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | 37 928.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 475.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 20 891.00 | | 18 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 404.00 | 108 030.00 | | 80 404.00 |
EA Autres dettes | 97 996.00 | 57 618.00 | | 97 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 611.00 | 224 942.00 | | 212 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 457.00 | 312 836.00 | | 309 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 44 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | 5 105.00 | | 3 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 5 105.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 6 215.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 6 215.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | -1 110.00 | | 6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 207.00 | 457 362.00 | | 555 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 254.00 | 462 768.00 | | 542 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | -5 406.00 | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 690.00 | | 1 404.00 | 134 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 526.00 | | 1 404.00 | 128 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 135.00 | 6 864.00 | | 123 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 413.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | 6 451.00 | | 121 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 415.00 | 1 474.00 | 10 570.00 | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | 1 474.00 | 10 570.00 | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | 1 474.00 | 14 570.00 | 17 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 10 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 854.00 | 10 422.00 | 4 432.00 | 14 854.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 116.00 | 260 116.00 | | 260 116.00 |
VW T.V.A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 611.00 | 208 178.00 | 4 432.00 | 212 611.00 |