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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 729.00 | 13 698.00 | 1 031.00 | 14 729.00 |
AH Fonds commercial | 638 220.00 | | 638 220.00 | 638 220.00 |
AP Constructions | 261 772.00 | 57 228.00 | 204 544.00 | 261 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 444.00 | 581 275.00 | 101 169.00 | 682 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 157.00 | 652 201.00 | 1 112 956.00 | 1 765 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BZ Autres créances | 348 677.00 | | 348 677.00 | 348 677.00 |
CF Disponibilités | 2 039 744.00 | | 2 039 744.00 | 2 039 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 429.00 | | 2 445 429.00 | 2 445 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 586.00 | 652 201.00 | 3 558 385.00 | 4 210 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 448.00 | 152 449.00 | | 402 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
DH Report à nouveau | -284 254.00 | 446 066.00 | | -284 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 475.00 | -730 320.00 | | -31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 115 657.00 | -102 868.00 | | 115 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 801.00 | 1 183 607.00 | | 1 170 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 28 000.00 | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 914.00 | 627 160.00 | | 594 914.00 |
EA Autres dettes | 1 660 031.00 | 2 002 928.00 | | 1 660 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 728.00 | 3 910 828.00 | | 3 442 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 385.00 | 3 807 960.00 | | 3 558 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 728.00 | 3 841 695.00 | | 3 442 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 228.00 | | 395 228.00 | 395 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 228.00 | | 395 228.00 | 395 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 580.00 | |
GE Autres charges | | | 24 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -316.00 | | | -316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -316.00 | | | -316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 266.00 | 57 778.00 | | 53 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 266.00 | 57 778.00 | | 53 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 582.00 | -57 778.00 | | -53 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 952.00 | 850 978.00 | | 1 065 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 427.00 | 1 581 298.00 | | 1 097 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 475.00 | -730 320.00 | | -31 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 072.00 | | 152 085.00 | 1 613 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 949.00 | | | 652 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 216.00 | | 1 000.00 | 943 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 907.00 | | 151 085.00 | 16 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 620.00 | 72 580.00 | | 579 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 922.00 | 72 580.00 | | 565 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 191.00 | 292 191.00 | | 292 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 031.00 | 1 660 031.00 | | 1 660 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
UX Autres créances clients | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
VB T. V. A. | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 801.00 | 1 170 801.00 | | 1 170 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 676.00 | 573 676.00 | | 573 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 728.00 | 3 442 728.00 | | 3 442 728.00 |