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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
AN Terrains | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
AP Constructions | 1 177 862.00 | 621 719.00 | 556 143.00 | 1 177 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 373.00 | 298 053.00 | 64 320.00 | 362 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 050.00 | 149 325.00 | 724.00 | 150 050.00 |
BF Prêts | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 685.00 | 1 071 297.00 | 900 388.00 | 1 971 685.00 |
BT Marchandises | 956 614.00 | | 956 614.00 | 956 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 719.00 | 1 508.00 | 156 211.00 | 157 719.00 |
BZ Autres créances | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CF Disponibilités | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 369.00 | 1 508.00 | 1 393 861.00 | 1 395 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 055.00 | 1 072 806.00 | 2 294 249.00 | 3 367 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 969.00 | | | 438 969.00 |
DH Report à nouveau | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
DK Provisions réglementées | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 188.00 | | | 1 166 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 344.00 | | | 510 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 962.00 | | | 216 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 062.00 | | | 1 128 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 249.00 | | | 2 294 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 384.00 | | | 491 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 808.00 | | 4 308 808.00 | 4 308 808.00 |
FG Production vendue services | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 544.00 | | 4 533 544.00 | 4 533 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 47 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 921.00 | | | -40 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 305.00 | | | 4 624 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 699.00 | | | 4 188 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 623.00 | | 23 062.00 | 1 948 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 498.00 | | 23 062.00 | 1 895 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 416.00 | 79 881.00 | | 991 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 216.00 | 79 881.00 | | 989 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 442.00 | 38 043.00 | | 194 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 1 297.00 | 2 030.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 1 297.00 | 2 030.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 684.00 | 39 340.00 | 2 030.00 | 196 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 2 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 344.00 | 90 629.00 | 385 976.00 | 510 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 360.00 | 285 283.00 | 76.00 | 285 360.00 |
VW T.V.A. | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 099.00 | 491 384.00 | 385 976.00 | 911 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
ST Autres comptes | 316 596.00 | | | 316 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YT Sous‐traitance | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 303.00 | | | 992 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 351.00 | | | 677 351.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 333.00 | | | 570 333.00 |