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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 43 292.00 | 2 398.00 | 40 894.00 | 43 292.00 |
AP Constructions | 495 949.00 | 425 541.00 | 70 408.00 | 495 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 9 433.00 | 104.00 | 9 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 381.00 | 450 448.00 | 157 933.00 | 608 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
BZ Autres créances | 332 273.00 | | 332 273.00 | 332 273.00 |
CF Disponibilités | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 141.00 | | 619 141.00 | 619 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 523.00 | 450 448.00 | 777 074.00 | 1 227 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 226 488.00 | 226 167.00 | | 226 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | 62 320.00 | | 78 267.00 |
DK Provisions réglementées | 61 569.00 | 67 844.00 | | 61 569.00 |
DL TOTAL (I) | 510 865.00 | 500 873.00 | | 510 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 3 260.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 032.00 | 301 469.00 | | 262 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 2 345.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 209.00 | 307 074.00 | | 266 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 074.00 | 807 947.00 | | 777 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | -5 653.00 | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 133.00 | 31 160.00 | | 33 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 397.00 | 1 184 329.00 | | 1 326 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 130.00 | 1 122 008.00 | | 1 248 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 267.00 | 62 320.00 | | 78 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 381.00 | | | 608 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 853.00 | | | 561 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 305.00 | 13 142.00 | | 437 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 305.00 | 13 142.00 | | 437 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 844.00 | | 6 274.00 | 67 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 844.00 | | 6 274.00 | 67 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UX Autres créances clients | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 713.00 | 521 713.00 | | 521 713.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 209.00 | 266 209.00 | | 266 209.00 |