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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 283 354.00 | | 283 354.00 | 283 354.00 |
AP Constructions | 11 363.00 | 9 246.00 | 2 117.00 | 11 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 262.00 | 92 647.00 | 103 616.00 | 196 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 532.00 | 339 168.00 | 344 364.00 | 683 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 875.00 | 443 722.00 | 747 154.00 | 1 190 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BT Marchandises | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 039.00 | | 411 039.00 | 411 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 914.00 | 443 722.00 | 1 158 192.00 | 1 601 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 602.00 | | | 138 602.00 |
DH Report à nouveau | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DL TOTAL (I) | 408 552.00 | | | 408 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 037.00 | | | 389 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 640.00 | | | 749 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 192.00 | | | 1 158 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 626.00 | | | 434 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 399.00 | 61 002.00 | 39 680.00 | 422 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 738.00 | 61 002.00 | 39 680.00 | 419 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 037.00 | 74 023.00 | 315 014.00 | 389 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 309.00 | 49 605.00 | 13 703.00 | 63 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 640.00 | 434 625.00 | 315 014.00 | 749 640.00 |