| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 4 453.00 | 2 772.00 | 7 225.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 637 769.00 | 422 936.00 | 214 832.00 | 637 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 967.00 | 197 477.00 | 32 490.00 | 229 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 140.00 | 142 434.00 | 7 705.00 | 150 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 100.00 | 767 300.00 | 507 800.00 | 1 275 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BT Marchandises | 2 031 302.00 | | 2 031 302.00 | 2 031 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 357.00 | 4 324.00 | 796 034.00 | 800 357.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 485 300.00 | | 485 300.00 | 485 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 017.00 | 4 324.00 | 3 345 693.00 | 3 350 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 146.00 | 771 624.00 | 3 856 522.00 | 4 628 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 150 036.00 | 408 629.00 | | 150 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 177.00 | 241 407.00 | | 373 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 457.00 | 1 280 280.00 | | 1 153 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 892.00 | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 242.00 | 999 503.00 | | 871 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 288.00 | 237 384.00 | | 775 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 143.00 | 142 840.00 | | 668 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
EA Autres dettes | 351 975.00 | 271 341.00 | | 351 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 035.00 | 1 651 959.00 | | 2 700 035.00 |
ED (V) | | 1 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 522.00 | 2 933 451.00 | | 3 856 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 169.00 | 781 372.00 | | 1 962 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 892.00 | | 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 451.00 | 33 678.00 | 3 943 129.00 | 3 909 451.00 |
FG Production vendue services | 65 283.00 | 115.00 | 65 398.00 | 65 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 734.00 | 33 793.00 | 4 008 528.00 | 3 974 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 3 962.00 | | 2 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 431.00 | 105 370.00 | | 127 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 731.00 | 7 911.00 | | 10 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | 187 953.00 | | 10 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 731.00 | -10 626.00 | | 10 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 211.00 | 93 694.00 | | 135 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 829.00 | 3 576 289.00 | | 4 065 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 652.00 | 3 334 881.00 | | 3 692 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 177.00 | 241 407.00 | | 373 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 606.00 | | 31 494.00 | 1 243 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 381.00 | | 31 494.00 | 1 236 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 656.00 | 39 191.00 | | 723 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | -4 261.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 396.00 | 43 452.00 | | 719 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | | 1 368.00 | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | | 1 368.00 | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 3 030.00 | 1 368.00 | 5 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 242.00 | 133 376.00 | 579 802.00 | 871 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 288.00 | 775 288.00 | | 775 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 975.00 | 351 975.00 | | 351 975.00 |
UX Autres créances clients | 794 680.00 | 794 680.00 | | 794 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 164.00 | | | 128 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 082.00 | 826 082.00 | | 826 082.00 |
VW T.V.A. | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 035.00 | 1 962 169.00 | 579 802.00 | 2 700 035.00 |