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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 865.00 | 84 090.00 | 43 774.00 | 127 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 876.00 | 92 117.00 | 162 758.00 | 254 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 113.00 | 11 020.00 | 1 337 093.00 | 1 348 113.00 |
BZ Autres créances | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
CF Disponibilités | 571 242.00 | | 571 242.00 | 571 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 889.00 | 11 020.00 | 2 187 869.00 | 2 198 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 766.00 | 103 137.00 | 2 350 628.00 | 2 453 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 107.00 | 468 306.00 | | 365 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 178.00 | 56 800.00 | | 75 178.00 |
DL TOTAL (I) | 448 670.00 | 533 492.00 | | 448 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 343.00 | 30 821.00 | | 15 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 162.00 | 254 962.00 | | 401 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 594.00 | 48 113.00 | | 356 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 407.00 | 956 933.00 | | 1 087 407.00 |
EA Autres dettes | 41 450.00 | 407 061.00 | | 41 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 957.00 | 1 697 891.00 | | 1 901 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 628.00 | 2 231 383.00 | | 2 350 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 157.00 | 27 247.00 | 18 286.00 | 83 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | 27 247.00 | 18 286.00 | 83 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | | 12 076.00 | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 096.00 | | 12 076.00 | 23 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 162.00 | 401 162.00 | | 401 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 595.00 | 356 595.00 | | 356 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 407.00 | 1 087 407.00 | | 1 087 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 343.00 | 7 326.00 | 8 017.00 | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 995.00 | 1 474 995.00 | | 1 474 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 559.00 | 1 474 995.00 | 30 564.00 | 1 505 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 958.00 | 1 893 940.00 | 8 017.00 | 1 901 958.00 |