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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 575.00 | 6 244.00 | 18 331.00 | 24 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 25 311.00 | 43 641.00 | 68 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 527.00 | 31 555.00 | 66 972.00 | 98 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
BZ Autres créances | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 260.00 | 31 555.00 | 535 705.00 | 567 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
DH Report à nouveau | 100 402.00 | 43 908.00 | | 100 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 56 494.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 204 075.00 | 188 827.00 | | 204 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 335.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 112 040.00 | | 87 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 898.00 | 139 486.00 | | 238 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 630.00 | 253 376.00 | | 331 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 705.00 | 442 203.00 | | 535 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 135.00 | | 44 392.00 | 54 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 135.00 | | 44 392.00 | 49 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | 18 637.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 18 637.00 | | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 131.00 | 462 131.00 | 5 000.00 | 467 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 630.00 | 331 630.00 | | 331 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
YT Sous‐traitance | 501 171.00 | | | 501 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 323.00 | | | 803 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |