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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 459.00 | 151 935.00 | 46 524.00 | 198 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 558.00 | 167 752.00 | 126 805.00 | 294 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 328.00 | 332 054.00 | 210 273.00 | 542 328.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 384 708.00 | | 384 708.00 | 384 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 164 665.00 | | 164 665.00 | 164 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 523.00 | | 797 523.00 | 797 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 851.00 | 332 054.00 | 1 007 796.00 | 1 339 851.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 639.00 | | | 387 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 508.00 | | | 821 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 796.00 | | | 1 007 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 730.00 | | | 765 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 079.00 | | 82 728.00 | 529 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 478.00 | 542 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 478.00 | 493 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 769.00 | | 82 728.00 | 479 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 444.00 | 57 074.00 | 15 463.00 | 290 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 078.00 | 57 074.00 | 15 463.00 | 278 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 319.00 | 331 541.00 | 55 778.00 | 387 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 212.00 | 246 712.00 | 1 500.00 | 248 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 508.00 | 765 731.00 | 55 778.00 | 821 508.00 |