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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AP Constructions | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 383.00 | 373 960.00 | 7 423.00 | 381 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 175.00 | 610 418.00 | 259 756.00 | 870 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BZ Autres créances | 244 416.00 | | 244 416.00 | 244 416.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 817.00 | | 346 817.00 | 346 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 992.00 | 610 418.00 | 606 574.00 | 1 216 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 459.00 | | | -443 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | -424 519.00 | | | -424 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
EA Autres dettes | 434 037.00 | | | 434 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 880.00 | | | 529 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 574.00 | | | 606 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 880.00 | | | 529 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
FG Production vendue services | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 978.00 | | 284 978.00 | 284 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | | | -5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 076.00 | | | 279 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 443.00 | | 1 732.00 | 868 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 071.00 | | 1 020.00 | 613 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 122.00 | | 712.00 | 51 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 808.00 | 5 610.00 | | 604 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 058.00 | 5 610.00 | | 601 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 213.00 | | | 501 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 037.00 | 434 037.00 | | 434 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
UX Autres créances clients | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 990.00 | 302 157.00 | 51 833.00 | 353 990.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 880.00 | 529 880.00 | | 529 880.00 |