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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 4 176.00 | 1 582.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758.00 | 4 176.00 | 1 582.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 732.00 | | 273 732.00 | 273 732.00 |
CF Disponibilités | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 844.00 | | 312 844.00 | 312 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 602.00 | 4 176.00 | 314 426.00 | 318 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | 276 064.00 | 290 847.00 | | 276 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 866.00 | 10 217.00 | | -9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 282 920.00 | 317 786.00 | | 282 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 751.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 10 142.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 3 476.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 19 050.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 506.00 | 34 419.00 | | 31 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 426.00 | 352 205.00 | | 314 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | 500.00 | 8 100.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | 500.00 | 8 100.00 | 7 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645.00 | 38 111.00 | | 8 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 511.00 | 27 894.00 | | 18 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 866.00 | 10 217.00 | | -9 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |