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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 403 029.00 | 219 286.00 | 183 742.00 | 403 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 914.00 | 523 807.00 | 19 106.00 | 542 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 822.00 | 186 956.00 | 147 866.00 | 334 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 107.00 | | 893 107.00 | 893 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 509.00 | 976 721.00 | 1 457 788.00 | 2 434 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 341.00 | | 262 341.00 | 262 341.00 |
BZ Autres créances | 2 102 670.00 | 589 023.00 | 1 513 647.00 | 2 102 670.00 |
CF Disponibilités | 378 766.00 | | 378 766.00 | 378 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 329.00 | 589 023.00 | 2 173 305.00 | 2 762 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 838.00 | 1 565 744.00 | 3 631 094.00 | 5 196 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060 333.00 | | | 1 060 333.00 |
CU Autres participations | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 235.00 | 770 235.00 | | 770 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 736.00 | 549 736.00 | | 549 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
DG Autres réserves | 667 684.00 | 644 196.00 | | 667 684.00 |
DH Report à nouveau | | -51 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 940.00 | 74 549.00 | | 228 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 619.00 | 2 064 679.00 | | 2 293 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 390.00 | 520 831.00 | | 450 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 204.00 | 208 578.00 | | 311 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 752.00 | 323 355.00 | | 130 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 062.00 | 136 087.00 | | 66 062.00 |
EA Autres dettes | 379 064.00 | 169 201.00 | | 379 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 474.00 | 1 358 054.00 | | 1 337 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 094.00 | 3 422 734.00 | | 3 631 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 214.00 | 1 358 054.00 | | 1 004 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 240.00 | 16 432.00 | | 30 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 490.00 | | 1 553 490.00 | 1 553 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 490.00 | | 1 553 490.00 | 1 553 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 2 880.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 2 880.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -714.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 775.00 | 1 187 709.00 | | 1 628 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 835.00 | 1 113 160.00 | | 1 399 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 940.00 | 74 549.00 | | 228 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 292.00 | | 207 553.00 | 2 296 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 335.00 | 1 094 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 335.00 | 2 434 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 932.00 | | 168 834.00 | 1 124 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 690.00 | | 38 718.00 | 1 124 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 291.00 | 55 430.00 | | 921 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 621.00 | 55 430.00 | | 874 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 064.00 | 379 064.00 | | 379 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 107.00 | 893 107.00 | | 893 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
UX Autres créances clients | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 033.00 | 2 079 033.00 | | 2 079 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 149.00 | 86 889.00 | 333 260.00 | 420 149.00 |
VI Groupe et associés | 233 233.00 | 233 233.00 | | 233 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
VP Divers | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 895.00 | 3 443 895.00 | | 3 443 895.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 474.00 | 1 004 214.00 | 333 260.00 | 1 337 474.00 |